Le service Comptabilité

  • Effectif
    3 personnes
  • Rôle
    Assurer la production des comptes des entités du groupe
  • En image
    Les membres de l’équipe

Missions principales

Clients

  • Participer aux clôtures mensuelles ou trimestrielles : calculer les provisions liées aux comptes
  • Assurer le suivi de la facturation : relance – recouvrement (téléphone, mails, courriers, etc)
  • Contrôler la comptabilité des opérations de ventes et de règlements, gérer les dossiers en procédure judiciaire (redressement judiciaire, liquidation) pour la déclaration de créance
  • Mettre en place des outils de contrôle nécessaires pour réduire le délai de paiement

Fournisseurs

  • Saisir, contrôler et régler les factures
  • Enregistrer des opérations comptables de trésorerie
  • Gérer les immobilisations, préparer et saisir les fiches
  • Analyser les factures manquantes par rapport aux commandes
  • Participer aux clôtures mensuelles ou trimestrielles : calculer les provisions liées aux comptes
  • Gérer les réclamations
  • Tenir la comptabilité générale, et contrôler la cohérence des documents comptables produits

Trésorerie

  • Assurer le rapprochement bancaire
  • Suivre les BFR (besoins en fonds de roulement)
  • Mettre en place les relations quotidiennes avec les établissements bancaires
  • Préparer les négociations des conditions bancaires et des demandes de financement
  • Optimiser les paiements
  • Établir les prévisions de trésorerie, suivre le crédit client et les retards de paiement

Déclaration fiscale– Bilan – Relations avec les commissaires aux comptes

  • Calculer et réaliser les liasses et les déclarations fiscales mensuelles et annuelles : IS (impôt sur les sociétés), TVA, TVS (taxe sur les véhicules de société), CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises)
  • Élaborer le bilan et le compte de résultat
  • Définir avec les commissaires aux comptes les plannings d’audit
  • Justifier les principaux retraitements de clôtures des compte

Juridique

  • Aider à la rédaction des documents juridiques liés aux assemblées
  • Suivre les contentieux clients, fournisseurs
  • Assurer une veille juridique et fiscale

Valeurs et engagements du service

Elaborer les comptes annuels de l’exercice conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Chiffres clés

  • 300 factures réalisées par mois en moyenne sur TBH
  • 250 factures saisies par mois par société
  • 5 banques…

Une phrase de chaque collaborateur pour décrire son métier